Contents
投資するのに最適な株を選ぶ方法
トレーダーや投資家にとって、適切な株を選ぶことは不可欠です。新規投資家向けの完全なステップバイステップガイドをまとめて、投資に最適な株式を選択できるようにします。.
派手な投資ですが、株を選ぶ方法がわかりませんか？あなた一人じゃありません。オンラインスペースにはたくさんの株があり、誰にとっても気が遠くなる可能性があります。あなたは株式投資にまったく慣れておらず、助けが必要なだけかもしれません.
あるいは、あなたはベテランのトレーダーであり、ポートフォリオを多様化するためにいくつかの株を追加しようとしているだけかもしれません。いずれにせよ、このガイドは自分で株を選ぶ方法の霧を取り除くつもりです.
たとえば、最も古い企業や最大の企業を選ぶことが常に最善の選択肢であるとは限りません。それらは安全な賭けですが、常に大きな利益をもたらすとは限りません。あなたがそれについて考えるならば、最大の報酬はしばしば最大のリスクを伴います.
自分の株式投資の目標を決定するのに役立つように、私たちはあなたにいくつかの足の仕事を節約し、株式を選ぶ方法に関するガイドをまとめました.
このガイドでは、投資するのに最適な株を選ぶ方法を説明します。また、調査プロセスに役立つと思われる多くの役立つツールと指標のいくつかと、株を選ぶ方法について試行錯誤された戦略についても説明します。 DIYベース.
投資するのに最適な株を選ぶ方法
投資するのに最適な株を選ぶための最初のステップは、調査を行って会社を理解し、会社の存続可能性を調べ、ポートフォリオを多様化し、最後に感情を制御することです。これは投資の敵です。.
プロセスをスピードアップするために、在庫を取得する方法に関する包括的な手順をまとめました。
- 1つ以上の株を選ぶことを決定します.
- 株を取引するための戦略を選ぶ.
- 株式を保有する期間を決定します.
- ブローカーを選択して取引を行う.
- 取引を実行する.
パート1：株式の選び方-考慮すべき基本的な指標
何千もの株から選択でき、何千ものプラットフォームがそれらへのアクセスを提供します。たくさんの選択肢があるので、木々のために森を見るのは難しいかもしれません!
それを考慮して、株式の選び方ガイドのパート1では、考慮すべき基本的な指標の短いリストをまとめました。これは、投資したい株式やセクターの種類を決定するときに役立ちます。.
どの特定の証券取引所に焦点を当てたいですか?
ご存知かもしれませんが、証券取引所は、売り手、買い手、トレーダーが株式資産を交換するための市場です。世界中にたくさんの証券取引所があります。ただし、「1兆ドルのクラブ」に所属しているのは20人未満です。これは単に、取引所に上場されているすべての株式の時価総額が1兆ドルを超えていることを意味します。.
ためらうことなく、地球上で最大の株式市場はニューヨーク証券取引所（NYSE）です。今年の時点で、取引所は25兆ドルを超える時価総額を超えました。次に大きな為替市場は、NASDAQ、ロンドン証券取引所（LSE）、東京証券取引所（TSE）です。これらの取引所には、何千もの大規模な株式が含まれています.
簡単に言えば、前述の取引所に上場している企業は自社の株式を売却します。これはあなたの平均的なジョーに投資によってパイのカットを得るチャンスを与えます。執筆時点で、市場の勢いが最も高い投資可能な株式には、 テスラ, Quidel Corp, アマゾン, そして ペロトン – いくつか例を挙げると.
取引所に戻る-以下に、ポートフォリオに追加する株式を選ぶときに考慮したい多くの市場のいくつかをリストしました。.
- ニューヨーク証券取引所-NYSE-米国
- ナスダック-NASDAQ-米国
- 日本取引所グループ-JPX-日本
- ロンドン証券取引所-LSE-英国、イタリア
- 上海証券取引所-SSE-中国
- 香港証券取引所-SEHK-香港
- ユーロネクスト-アムステルダム、ブリュッセル、ダブリン、リスボン、オスロ、パリ
- トロント証券取引所-TSX-カナダ
- 深圳証券取引所-SZSE-中国
- ボンベイ証券取引所-BSE-インド
- 国立証券取引所-NSE-インド
- ドイツ取引所-FRA-ドイツ
株式や株式に投資する前に、どの市場に焦点を合わせたいかを考える必要があります。それはあなたが複数を選ぶことができないということではありません.
英国市場へのアクセスを検討している場合は、最大の取引所であるロンドン証券取引所を使用する可能性があります。この取引所は、次のような巨大企業で構成されています テスコ, Royal Dutch Shell plc, ユニリーバ, BP plc, ロイヤルメール, そして ブリティッシュ・アメリカン・タバコ.
また、英国の二次取引所であるオルタナティブインベストメントマーケット（AIM）を検討することもできます。これは、より大きなLSEに移行するのに十分な規模ではない中小企業をホストします.
米国市場に興味があるなら、NASDAQにはテスラなどの巨人が住んでいます。, ディズニー, フェイスブック, マイクロソフト, 林檎, そして PayPal. ヨーロッパにも取引所が山ほどあり、時価総額の観点から5つが主要と見なされています.
ユーロネクストはヨーロッパ最大の取引所であり、次のような企業が含まれています。 LVMH （Louis Vuitton、Hennessy、Moëtなどを含む）、IBM、および ロレアル.
最終的には、さまざまな市場の株式に国際的な規模で投資することで、ポートフォリオをうまく多様化することができます。.
小規模または大規模の会社に焦点を当てたいですか?
これまでにいくつかの大手企業について言及してきましたが、投資する会社の規模に関しては多くの選択肢があります。.
確かに、優良株は市場の低迷に関しては脆弱性が低くなっています。これは主に彼らの印象的な評価によるもので、通常は合計で数十億ドルに上ります。ただし、収益ははるかに少ない可能性があります.
そのため、中小企業と思われる上場企業も除外されるべきではありません。確かに、これらの企業は数十億ポンドの企業よりもリスクの高い投資であると考えられています。しかし、あなたは通常、これらがより大きな上向きの可能性を提供する株であることがわかります.
在庫サイズに関しては、これらの企業がどのように分類されているかを簡単に説明します。
- 「マイクロキャップ」株の時価総額は3億ドル未満です
- 「小型株」は、時価総額が3億ドルから20億ドルの間で定義されます。
- 「ミッドキャップ」企業は20億ドルから100億ドルの間で評価されます
- 「大型株」は100億ドルから2000億ドルの間です
- 「メガキャップ」は、2,000億ドルを超える時価総額を示します
アイデアを提供するために、さまざまなサイズのいくつかの株のリストをまとめました。
- マイクロキャップ株 – Funko、Mesa Air Group、Century Casinos、Vera Bradley、Universal Technical Institute、Jumia Technologies、Liberty Trip Advisor、Forterra
- 小型株 – Axos Financial、Tupperware Brands Corp、Textainer Group Holdings Ltd、Innovative Industrial Properties
- ミッドキャップ株 – Teledyne Technologies、Peloton Interactive、Livongo Health、FiveBelow、Cabot Microelectronics、Helen Of Troy、CMC Materials
- 大型株 – Alphabet（Google）、Alibaba Group Holding、Microsoft、Apple、McDonald’s、Docusign、Regeneron Pharmaceuticals
- メガキャップ株 – Tesla Motors Inc、Intel Corporation、Merck & Co、Bank of America、Netflix Inc、Berkshire Hathaway、UnitedHealth Group、Adobe Systems Inc
小規模/大規模企業に完全に集中するETFに投資することで、小型株（またはあなたの空想をくすぐるサイズ）の株式を組み込むこともできます。記載されているすべての株式がETFで利用できるわけではありませんが、選択肢が不足することはありません。.
続きを読む：2021年に爆発する上位15銘柄?
投資から配当を受け取ることは重要ですか?
わかりやすくするために、配当株が何であるかわからないと仮定しましょう。簡単に言えば、会社の利益の一部が支払われます。結局のところ、あなたは会社に投資されています.
配当を提供する会社を選ぶことはあなたにとって取引を妨げるものであってはなりません。しかし、投資の1つが価値を失った場合、またはそのときに打撃を和らげるのに最適な方法です。.
一方、非配当企業は、最も尊敬され成功している株式のいくつかを構成していることに注意する必要があります。たとえば、Facebook、Google、Tesla、Amazonは、1セントの配当金を支払ったことがありません。
これは少しきついように見えるかもしれませんが、これらの巨人の背後に投資家に配当を支払わない方法があるようです.
この背後にある論理は、これらの株式は通常、利益を新しいベンチャーに再投資するということのようです。そうすることで、これはキャピタルゲインを介して長期的にあなたのためのより大きなリターンにつながります.
言い換えれば、彼らは会社の将来の成長に資金を提供するためにそのお金を投入しました。このように、これは理論的には将来あなたにとって有益であるはずです.
1株の費用はいくらですか?
また、1株のコストも考慮する必要があります。たとえば、一部の株は1株あたり1,000ドルをはるかに超えています.
スケールの小さい方から始めて、現在世界で最も高価な株の例をいくつか挙げましょう。
- Booking Holdings（Booking.com）は、1株あたり$ 1,917です。
- これを書いている時点で、Amazon Incの1株は、1株あたり3,294ドルを取り戻す予定です。
- リンツ & SprüngliAGは1株あたり80,300ドルで
- 伝説のウォーレンバフェットの会社「バークシャーハサウェイインク」に投資すると、1株あたり327,401ドルという目を見張るような価値があります。
私たちの多くは、投資目的などのために6つまたは4つの数字を取っておきます。ありがたいことに、eToroのようなブローカーは「端数株」を提供しています.
つまり、1株全体を購入する代わりに、一部を購入するだけで済みます。最良の部分は、会社の「株式分割」が実行されるのを待つ必要がなくなったことです。たとえば、1株あたり500ドルの価格の会社に50ドルを投資した場合、その特定の株式の10％を所有することになります。.
株式市場のセクター/業界を検討する
株を選ぶ方法を学ぶときは、どのような業界に投資したいかを検討することをお勧めします.
多様なポートフォリオを運用する必要があると考えていますが、テクノロジー業界の株式に投資するのか、製薬会社などに投資するのかを検討するのに適した出発点です。.
各カテゴリ内で最も人気のある株式のいくつかと一緒に、以下の10の株式セクターをリストしました。.
- 健康管理 – ジョンソン & Johnson、UnitedHealth Group、Abbott Laboratories、Merck、Thermo Fisher Scientific、Biogen Inc、CVS Health Corp、Livongo HealthInc。など
- 材料 – Ecolab Inc.（ECL）、LyondellBasell Industries NV、DuPont de Nemours Inc.（DD）、Huntsman Corp.（HUN）、Eagle Materials Inc、Ardagh Group SA、Berry Global GroupIn。もっと
- 消費者ステープルと消費者裁量 – コカコーラ、キャンベルのスープ、マクドナルド、コルゲート、プロクターギャンブルの共同経営者、エスティローダーを考えてみてください。 Home Depot Inc、Nike Inc、Starbucks、TJXCompanies。もっと
- 情報技術 – Tesla Inc、IBM、Zoom Video Communications Inc、Livongo Health Inc、NortonLifeLock Inc、Salesforce.comInc。など
- コミュニケーションサービス – Zillow Group Inc、Twilio Inc、Russell 1000、Communication Services SelectSector。もっと
- 財務 – ウェルズファーゴ、モルガンスタンレー、PayPal、Unum Group、Brighthouse Financial Inc、MetLife Inc、White Mountains Insurance Group Ltd、Jefferies Financial GroupInc。など
- インダストリアル – 廃棄物管理、Raytheon Technologies、3M、GrafTech International Ltd、Air Lease Corp、Energizer Holdings Inc、Quanta ServicesInc。など
- エネルギー – Cheniere Energy Inc、NRG Energy Inc、Murphy Oil Corp、Valero Energy Corp、Antero Midstream Corp、ConocoPhillips、Williams CompaniesInc。など
- ユーティリティ – PPL Corp、Sempra Energy、NRG Energy Inc、Eversource Energy、Public Service Enterprise Group Inc、NextEra Energy Inc、SempraEnergy。もっと
- 不動産 – Brookfield Property REIT Inc、Brandywine Realty Trust、Utilities Select Sector、CoStar Group Inc、SBA CommunicationsCorp。など
最終的にどの株を選択する場合でも、COV-19パンデミックなどの世界的な出来事が投資にどのように影響するかを常に念頭に置く必要があります。言い換えれば、航空会社、クルーズ、ホテルなど、現在「ビーチ」産業を選択する可能性はほとんどありません。.
パート2：株を選ぶ方法-株の持続可能性について考える
関心のある株式の持続可能性について考えることはかなり明白に聞こえますが、ビジネス/投資の観点から企業の存続可能性を検討することが重要です。.
自問してみてください：
- 「今後5年から10年で会社はどこにあるのでしょうか？」
- 「この会社は、過去の株価の上昇を取り戻すことができるでしょうか？」
これを念頭に置いて、株式の実行可能性を評価する際には、次の指標を考慮する必要があります。.
会社の現在の株価-過去の高値と比較して
株式は、他の資産と同様に、頻繁に価格が変化します。ただし、株を選ぶときに最も重要なデータの1つは、現在のバリュエーションと比較して、会社の過去最高の価格です。.
一般的に言って、問題の会社のバリュエーションが12か月前よりも高い場合は、良い兆候と見なされます。株や株の分野ではありますが、それほどカットアンドドライではありません。企業の評価は、市場の需要と供給に大きく依存しています。.
言い換えれば、買うより売る人の方が多い場合、株の価格は下がる可能性があります。したがって、売り手よりも買い手が多い場合、価値は増加します。これは、後者のシナリオでは、株式が過小評価されているためです。.
これらは、株を選ぶ方法を学ぶときに注意すべき重要な指標です。会社の株が株価の栄光の日を返すという100％の保証はありません。ただし、投資する株式を選択する際は、できるだけ多くの情報を入手することをお勧めします。.
割引株にアクセスできますか?
投資家として、割引価格で株式にアクセスする方が簡単な場合があります。たとえば、COVID-19などの世界的なニュース記事がある場合.
これにより、主に市場がパニックモードに陥ったために、主要企業の価格が数十パーセントポイント低下しました。.
これは、市場の落ち込みを捉えて、超低価格でいくつかの株を購入する良い機会になるでしょう.
会社が成長する余地はありますか?
世界で最も急成長している企業の中には、非常に大きく成長しているため、最終的には平準化する企業もあります。 Microsoft、IBM、Fordの方針に沿って考えてください.
もちろん、これらの巨大企業はあらゆる方向に成長し続けることができますが、企業の全盛期に得られるような利益を得る可能性はほとんどありません。私たちが上で述べたようにあなたがあなた自身にいくつかの割引された株を袋に入れているのでない限り.
次に、規模の反対側には、かなり小さな会社があります。 Netflix、Uber、Pinterestなど、前述の巨人ほど長く存在していなかった企業は、代わりに旅を始めたばかりです。.
これにより、比較的新しい会社の市場ポイントの増加を経験する可能性が高くなります。これは、あなたが会社の期待された継続的な成長の裏側にとどまることができるかもしれないことを意味します.
に飛び込む準備ができました 株式市場?
パート3：株を選ぶ方法-ポートフォリオを多様化する
投資ポートフォリオの多様化に関しては、価格チャート、ファンダメンタル分析とテクニカル分析、収益レポートなどをしっかりと理解している必要があります。前述のツールは、習得するのに数年ではないにしても、数か月かかる場合があります.
それを念頭に置いて、あなたはそこに支援する方法がたくさんあることを知って喜ぶでしょう。これらの機能を使用すると、最初に分析の詳細を学ぶことなく、投資する株式や株式を選択できます。.
コピートレーディング機能とETFに飛び込む前に、株式市場のインデックスから始めましょう.
株式市場のインデックスを考えてみてください
多くの人々は、「株式市場指数」を介して株式に投資することを選択します。ご存じない場合は、1回の投資で、一度に複数の企業に投資できます。.
あなたがSに投資することに興味があると仮定しましょう&P500インデックス。 S&Pインデックスは、次のような米国最大の上場企業で構成されています。アップル、マイクロソフト、フェイスブック、ジョンソン、ジョンソン.
このインデックスは、特に505の株式に分散されているため、リスクが低いと見なされます。これらすべての株式を購入することになります。.
もう1つの人気のあるインデックスはFTSE100で、ロンドン証券取引所で最大の優良企業からの101株が含まれています。インデックスに載っているそのような企業には、Royal Dutch Shell、BP、British American Tobacco、Unileverなどがあります。.
このようなインデックスに投資することで、ポートフォリオを多様化することができます-関与するために分析や財務報告を習得する必要はありません.
簡単に言えば、インデックスに投資することで、低コストで最大のエクスポージャーで投資をより薄く分散させることができます。包括的な概念は、株式の減価償却と増価の両方が互いにバランスを取るというものです。しかし、時間の経過とともに、後者は前者を上回ります.
コピー取引機能をお試しください
コピートレーディングは、株式や株式のシーンで大きな波を起こした現象です。この機能（大手ブローカーeToroが提供）を使用すると、経験豊富な投資家の取引を同じようにコピーできます.
この革新的な機能の背後にある考え方は単純です。別の投資家をコピーすることは、分析に関連するツールやチャートを学ぶ必要がなくなることを意味します。代わりに、別のトレーダーの投資を反映することを選択することにより、株式に受動的に投資することができます.
あなたはあなたに提供された情報に基づいて投資家を選ぶことができます。これには通常、以下が含まれます。彼らがどの株に焦点を合わせているか、どのくらいのリスクを取りたいか、そして「コピーされたトレーダー」としての過去と現在のパフォーマンス.
これは、フルシェアを購入するために数千をレイアウトする必要なしに、多様な範囲の株式への最大のエクスポージャーを獲得するための単なる別の方法です。それだけでなく、一度に複数のトレーダーをコピーすることができます.
上場投資信託（ETF）
株価指数と同様-ETFを使用すると、1回の投資で複数の企業に投資できます。.
ETFは、投資を処理するポートフォリオマネージャーによって管理されます。必要に応じて株式を売買します。さまざまなETFがさまざまなことに焦点を当てていることがわかります.
たとえば、FTSE 100のような特定の市場指数を監視するものもあれば、材料、ヘルスケア、技術セクターなどの特定のセクターを追跡するものもあります。.
さらに、一部のETFは、高配当の列を提供する企業に純粋に集中します。この方法で株式に投資することは、自分で選択する株式を決定することなく、投資ポートフォリオを多様化するための優れた方法です。.
これにより、何時間にもわたる調査やテクニカル分析スキルのブラッシュアップを行う必要がなくなります。.
パート4：株を選ぶ方法-ファンダメンタル分析とテクニカル分析を利用する
株を選ぶ方法を尋ねるとき、最も経験豊富な投資家はあなたがたくさんの研究を行う必要があるとあなたに言うでしょう。結局のところ、会社の株式の存続可能性を予測するためには、会社の業績に基づいて財務的に決定を下すことが重要です。.
すでに述べたように、市場を読み、企業の財務実績を分析するには、何年もかかる場合があります。株式の購入が長期的に実行可能かどうかを推測する能力は言うまでもありません.
ファンダメンタル分析とテクニカル分析を使用して、株式の選び方を学ぶという使命を果たす方法を見てみましょう。.
株式を価値あるものにする要素?
株式の価値は、問題の市場の需要と供給の関係によって計算されます.
株式の需要が高いキャンプにある場合、価格は一般的に上昇します。したがって、株式の需要が低い側にある場合、価格が低くなる傾向があることは言うまでもありません。.
一部の投資家は、成長の可能性があるという観点から、より謙虚な企業に焦点を合わせています。他の人は、最初から安全で堅牢なファンダメンタルズを備えた株式に投資することを好みます.
これにより、株式が過大評価されているか過小評価されているかを確認する方法がわかります。.
過大評価および過小評価された株式の特定
株式が過大評価されているか過小評価されているかを判断するには、技術分析とファンダメンタル分析の両方を使用することから始めるのが最適です。どちらも次に詳しく説明します.
あなたの指先で利用可能な分析を使用することは本当にあなたが取引している市場の全体像を得る唯一の方法です.
明確にするために、株式の価値を調査することは、最も安い株式を見つける必要があることを示すものではありません。代わりに、資産の公正価格を下回る価値のある一流の株式を見つけようとしています。.
アイデアは、時間の経過とともに市場価値がそれ自体を修正するということです-真の価値を反映しています。これは、過小評価されている株式が本来の株価に戻る前に、それを長く続けることを選択することによって達成されます。.
ファンダメンタル分析：トップダウンvsボトムアップ
ファンダメンタル分析の研究に着手する際に取ることができる2つのルートがあります-「ボトムアップ」と「トップダウン」.
ファンダメンタル分析へのこれらのアプローチについて聞いたことがない場合に備えて、各方法について少し説明しましょう。.
トップダウン方式
トップダウンアプローチから始めましょう。これは、はるかに時間のかからないアプローチです。これにより、初心者や、全体像を把握したいベテランの投資家に適しています。.
トップダウンアプローチでは通常、国内総生産（GDP）や経済成長などを分析する必要があります。.
それに加えて、どの会社またはセクターに注意を向けるべきかについて最終決定を下す前に、金利と金融政策を分析することもできます。さらに、インフレ、利回り、債券価格を考慮してください.
会社の利回りの分析を開始する方法について混乱していますか？恐れるな。この株式の選び方ガイドでは、会社の財務実績をさらに評価する方法に光を当てます。.
ボトムアップ方式
このタイプの分析を使用することは、業界のファンダメンタルズや市場の状況に完全に集中するわけではありません。主な焦点は、特定の企業が競争に対してどのように公正であるかを決定することです.
これがあなたの街のより上に聞こえるなら、あなたは財政をもっと見ることによって分析へのボトムアップアプローチを始めることができます.
あなたにアイデアを与えるために-あなたは会社の製品、経営陣、そしてさまざまな異なる財務比率を調査する必要があります.
このガイドのさらに下の財務比率について説明しましたので、私たちに固執してください.
テクニカル分析は私が株を選ぶのを助けますか?
このセクションでは、テクニカル分析を最大限に活用して、株の選び方を明らかにします。.
一言で言えば、あなたの目標は、株式の動きと利用可能な価格データに集中することです。言い換えれば、将来の市場の動きを指すパターンとトレンド.
投資家はさまざまなテクニカル指標を使用してトレンドを特定するため、複数を使用することが最善の策です.
テクニカル分析の面でどの戦略が最適かを判断できるように、検討すべき最も有用なツールのリストをまとめました。.
- 相対力指数（RSI） – RSIは、市場の状況と株式の勢いを説明し、潜在的に危険な価格変動を強調するために広く使用されています
- 一目の雲 – この指標はすべて、資産の抵抗とサポートレベルに関するものです。インディケータは価格の勢いを予測し、意思決定プロセスを支援するシグナルを提供します
- 指数移動平均（EMA） – EMAは、重要な市場の変化を監視し、それらがどれほど正当であるかを評価します
- 移動平均（MA）- MAは、特定の価格トレンドの方向性に焦点を当てて、株価の短期的な急上昇の余分な「ノイズ」をカットします。
- 移動平均収束発散（MACD）- MACDは、勢いのある進展を特定します。これは、2つの異なる移動平均を取り、それらを互いに比較することによって得られます。
- ストキャスティクス – ストキャスティクスは、資産の傾向と勢いの強さを示しています。これは、さまざまな価格帯を資産の終値と比較することによって実現されます。これは一定期間にわたって行われます
- 平均方向指数 – このインデックスは価格トレンドの強さを示し、下降トレンドと上昇トレンドのどちらが続くと予想されるかを判断するのに役立ちます
- フィボナッチリトレースメント – フィボナッチリトレースメントは、市場が現在の価格トレンドに逆らって動く可能性が高い範囲を特定します
- ボリンジャーバンド – ボリンジャーバンドは、株式の長期的な価格変動を推測するのに役立ちます。これにより、問題の資産が株式の通常の価格レベルを超えて運用されている時期を特定するのに非常に役立ちます。.
- 標準偏差 – このテクニカル指標は、価格変動の量を計算するのに便利であり、ボラティリティが将来の価格に影響を与える可能性がどの程度あるかを簡単に確認できます。.
ファンダメンタル分析とテクニカル分析：ローダウン
効果的に株を選ぶ方法に関しては、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方が重要な要素です。どちらも非常に異なるため、一方が他方より優れているとは言えません。.
どのカテゴリの分析を使用するかは、最終的にはあなた次第です。むしろ、それはあなたの個人的な戦略に左右されます。.
一般的に言って、長期のトレーダーや投資家はファンダメンタル分析アプローチを選ぶ傾向があります。一方、短期戦略を利用する人々は通常、テクニカル分析に集中します.
それでも、両方を活用することで、あらゆる投資活動を最適化できると考えています。このようにして、あなたが財政的に投資している株式に関する重要な情報を見逃す可能性はほとんどありません。.
定量的および定性的なストックファクター
「定量的要因」は、測定可能な決定からの数学的結果であることを説明することから始めましょう。もっと簡単に言えば、定量的要因は通常、財務分析の一部です。目標は、状況を適切に評価することです。.
「定性的要因」とは、投資家、モラル、製品など、測定不可能な選択の結果です。.
質的要因から始めて、それぞれの例をいくつか挙げましょう.
定性的要因
- 金融ニュース – 株を選ぶときは、最新のニュースに遅れないようにすることが重要です。すでに述べたように、ニュースや不安はボラティリティを高める可能性があります。注意すべき他のイベントは、金利の変化などの経済発展です。.
- 会社のニュース記事 – 不正行為、データ侵害、搾取工場の状況などの企業ニュース記事は、株式の価値に大きな影響を与える可能性があります。たとえば、スウェットショップの労働条件スキャンダルが発生した後、BooHooの株価は19.5％下落しました。もう1つの例はFacebookで、個人データ侵害のニュースが報じられた後、そのシェアは7％以上減少しました。.
- 人事異動 – 注意すべき点は、会社の経営構造の変化です。一言で言えば、人事異動は市場のビジネスに対する一般的な認識を変える可能性があり、それが株価に直接影響を及ぼします。.
定量的要因
- 収益の変化 – ファンダメンタル分析の重要な部分は、会社の収益に注意することです。たとえば、会社の収益が下がったが、株式のコストが調整されていない場合、これは、より広い市場が会社に対して強気であることを非常に強く示しています。.
- 配当 – 先に述べたように、配当は会社の利益のあなたのシェアであり、株主の間で分配されます。これは、主に配当を支払う株式に焦点を当てたETFを介して達成することもできます.
- 会社の貸借対照表 – 会社の貸借対照表は基本的に、債務と資産をカバーする財務状況を要約しています。これらの貸借対照表は、予想収益を反映しています。これは、株式の価格に影響を及ぼします。.
に飛び込む準備ができました 株式市場?
パート5：株を選ぶ方法-会社の財務実績を分析する
株を選ぶ方法についてたくさんのアドバイスを提供してきました-私たちはパフォーマンスに言及する必要があります。意思決定を支援するもう1つの方法は、過去と現在の企業の財務活動の詳細を確認することです。.
つまり、株主価値と比較して、会社の負債を明確に把握することを意味します。ほとんどの企業は少し借金があるので、あなたの仕事は何が多すぎるかを評価することです.
以下に、会社の財務実績を分析するときに使用できる最も役立つ比率のいくつかを示します。.
株価収益率-株価収益率
株価収益率（P / E）は、特定のセクターの2つの異なる株式の価格を対比するのに役立ちます。この比率は、1ドルの利益を上げるために費やす必要がある金額を示しています.
これは、企業が過大評価されているか過小評価されているかを判断するための優れたツールです。これは、過去の価格データと平均を評価することによって達成されます.
D / Eレシオ-デットエクイティレシオ
デットエクイティレシオは、会社の資産をその負債に対して計算します。これにより、ライバルと比較した会社のパフォーマンスレベルが表示されます.
比率が低いと思われる場合-これは、会社の資本の大部分が株主からのものであることを示している可能性があります.
そうは言っても、悪いか良いかのどちらかと見なされる比率は、特定の業界に完全に依存しています。たとえば、不動産業界は、新しい取り組みの支払いのために定期的に巨額のローンを利用しているため、必ずしも多くの債務を危険信号と見なす必要はありません。.
ROE比率-株主資本利益率
自己資本利益率は、潜在的な収益性に対する会社の資本をパーセンテージ形式で示すことを目的としています。.
ROEをチェックすることで、株主の投資と比較して、企業が独立して十分な収入を生み出しているかどうかを解読する可能性が高くなります。.
PEGレシオ-成長に対する価格/収益
株価収益率は、年間1株当たり利益（EPS）と比較して前述の株価収益率を計算します。.
あなたがまだあなたが好きかもしれない株についてあなたの決心をしているならば-PEG比率は間違いなくあなたの投資戦略の一部であるべきです。 PEGは、株式の真の公正な評価を示すのに最適です。.
株価純資産倍率-予約価格
株価純資産倍率は、現在の市場価値に対する会社の帳簿価格を計算します.
1より大きい値の比率が表示された場合、これは過大評価されていると見なされる株式を示しています。繰り返しますが、あなたはあなたが扱っている特定のセクターを考慮に入れる必要があります.
現在の比率
流動比率は、会社の債務を利用可能な資産で処理できるかどうかを示しています。.
株価と流動比率は連動しています。流動比率が低い場合-株価が下落し続ける可能性があります.
会社は安定していますか?
ご存知かもしれませんが、株の選び方を学ぶときに分析を使用する方法は複数あります。会社が安定しているように見えるかどうかを知ることは、適切な株を選ぶ際のガイドになります。.
企業の安定性を評価するための最良の方法の1つは、より広範な株式市場の失敗に対する過去の価格行動を調べることです。会社が回復したかどうか、回復した場合はどれだけ迅速かつ簡単に回復したかを確認する必要があります。そうすることで、あなたは当時と現在の株価を比較しています-全体像のために.
パート6：株を選ぶ方法-今日始めるための4つのヒント!
株式の選び方ガイドの最後のセクションでは、株式取引のキャリアを正しい方向に導くための4つの便利なヒントを概説しました。!
1.サインアップするのに適したブローカーを見つける
理想的には、規制機関からのライセンスを保持しているブローカーを探す必要があります。あなたが認可されたブローカーに固執する方が良い理由は、彼らがクライアントの資金分離などの規則に従うことを法的に義務付けられているからです-あなたのお金を会社の資本のお金から遠ざけてください.
それだけでなく、認可されたすべての取引プラットフォームは、「KYC（Know Your Customer」（KYC）ルール）を遵守する必要があります。マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺などを防止します。また、プラットフォームが関心のある株式を提供できるかどうかも検討する必要があります。取引/投資.
そしてもちろん、あなたが低料金を提供するブローカーを使用していることを確認してください. eToro, たとえば、100％手数料なしで1,700株以上を購入できます。これはあなたの利益が避けられない仲介手数料によって食い尽くされないことを確実にします.
eToro –英国のトップ株式ブローカー （手数料0％、印紙税なし）
eToroは、長年にわたって株式市場業界で信頼できることが証明されています。ぜひお試しください。.
あなたの資本は危険にさらされています。その他の料金がかかる場合があります
2.市場の内外を学ぶ
株の内外を学ぶことは、「すべきでないこと」の高価な教訓である必要はありません。代わりに、私たちのウェブサイトには、あなたの資本を危険にさらす前に、あなた自身の家の快適さからあなたにロープを教えるたくさんの教育資料があります.
ここTradingEducationで提供している資料に加えて、株の選び方に関する関連書籍を入手することも価値があります。.
私たちが好きな最高の本のいくつかは次のとおりです。
- ダミーのための株式投資-ポール・ムラジェノビッチ著
- インテリジェント投資家バリュー投資に関する決定的な本。実用的なカウンセルの本-ベンジャミン・グラハムとジェイソン・ツバイク
- ウォールストリートでの勝利-マーティンツヴァイク作
- いつ販売するか：株式市場の利益のための内部戦略-ジャスティン・マミス著
- 不合理な熱狂：第3版改訂および拡張第3版-ロバートJ.シラー著
- 株式でお金を稼ぐ方法-ウィリアム・オニール著
ニュースに関しては、多くの投資家がGoogle Finance、CBS MoneyWatch、YahooFinanceに目を向けています。より詳細な金融ニュースについては、ブルームバーグとウォールストリートジャーナルの両方をチェックする必要があります.
利用可能なさまざまな本、コース、教育ビデオだけでなく、いくつかの無料練習のためのデモアカウントを試すことができます.
また読む：ピーターリンチのように投資する–株式選択の専門家
3.ファンダメンタル分析とテクニカル分析を把握する
ファンダメンタル分析とテクニカル分析について詳しく説明したので、株を選ぶときにどれほど役立つか、またいつ保持するか手放すかを理解できます。.
したがって、少なくとも両方の形式の分析について基本的な知識を持っていることが重要です。最高の株を選び、市場のタイミングを正しく合わせるチャンスが大幅に向上します.
最高の投資家は、成長、市場価値、安定性を示すさまざまな比率をカバーして、会社の財務実績を詳細に調査します.
すでに述べたように、株式投資家はチャートとツールを使用して、取引範囲とトレンドを探します。最も人気のあるテクニカル分析ツールの要約が必要な場合は、このページをさらに上に散歩してください.
4.リスク管理戦略を作成します
株を選ぶ方法を学ぶときのもう一つのトップのヒントは、固執するリスク管理戦略を作成することです。これは、外部の影響により、株式の価値が定期的に変動するためです。そのため、ストックシーンにはある程度のリスクが伴います.
自分の株を選ぶとき、良い株だけでなく、悪い株と醜い株もあることは明らかです。.
つまり、競争によって流されている企業がいくつかあります。次に、新しい管理の下で苦労している企業や、この時代では機能しない先史時代のビジネスモデルを使用している企業があります。.
これを念頭に置いて、最も効果的なリスク管理戦略は、可能な限り多様化することです。ポートフォリオには、さまざまな市場やセクターからの大量の株式を含める必要があります。いくつかの取引所や地域から株式を購入して、物事を次のレベルに引き上げます.
に飛び込む準備ができました 株式市場?
株の選び方：完全な結論
そこにあります。株を選ぶことは、暗黒の事件に刺されるだけではありません-結局のところ、お金がかかります.
株式があなたにとって実行可能な投資であるかどうかを知る唯一の方法は、問題の会社で宿題をすることです。.
株の内外について自分自身を教育することができるさまざまな方法の山があります。開始するのに適した場所は、会社の全体的な財務実績と安定性を評価することです。.
これは、会社の会計、債務管理、およびその他のさまざまな比率を調べて、株式の健全性の全体像を把握することを意味します。全体として、1つまたは2つの株に過度にさらされないように注意してください。代わりに、長期的なリスクを軽減するために高度に分散されたポートフォリオを構築してください.
よくある質問
どうすれば最高の株を選ぶことができますか?
株を選ぶときにあなたが自分自身に与えることができる最良のスタートは、会社で宿題をすることです。たとえば、財務実績や履歴データを確認すると、過去の浮き沈みにどのように対処したかがわかります。.
多様な株式ポートフォリオと見なされるもの?
多様な株式ポートフォリオは、本質的に、市場へのエクスポージャーを最大化するために、投資バスケットにさまざまな異なる株式を持っています。たとえば、さまざまなセクター、市場、国からの100株があるとします。.
フルシェアを買う余裕がない場合はどうなりますか?
現在、多くの投資家は上場投資信託（ETF）に投資することを選択しています。 ETFはSを追跡します&たとえば、さまざまな企業からの505株を含むP500インデックス。このようにして、1回の取引で多くの大きな株に投資することができます。または、端数株をサポートするeToroのようなオンラインブローカーを使用することもできます。これは、わずか50ドルから株式の「端数」を購入できることを意味します.
選ぶのに最適な株は何ですか?
この質問に対する難しい答えはありません-それはすべてあなた自身の経済的目標とリスク選好に依存するからです。購入する個々の株式を選ぶのに本当に苦労している場合は、インデックスファンドを選ぶことをお勧めします.
配当を支払う株を選ぶことは重要ですか?
いいえ。配当のある株を選択しても、必ずしも利益が増えるとは限りません。世界最大の優良企業の中には、配当金を1セントも支払わないものもあります。代わりに、そのお金を使ってビジネスを成長させます。または、関連するETFを選択することもできます。これにより、数千とまではいかなくても数百の配当支払い株にアクセスできます。.
続きを読む：
2020年の11の最高のパフォーマンスの大麻株
株取引：株の取引方法、株取引を生き残る方法
2021年に購入するベスト15ミッドキャップ株
2021年に購入する株式?
2021年に投資する上位7つの成長株
初心者のための株式取引英国2021
